金融
MSc 金融市场与投资
项目基本信息
项目类型:
全日制
项目学制:
一年或两年
学费:
一年制29,500欧元 /两年制47,000欧元
开课校区:
授课语言:
入学时间:
入学要求:
四年制本科或同等学历
获得学位:
硕士学位
职业经验:
六个月实习经验
通过加入国际硕士项目，学生可获得MSc硕士学位和“国际管理专业研究文凭”（DESMI硕士学位，获法国高等教育、科研与创新部批准）。 （了解详情-法语)。
项目概述
金融市场与投资国际硕士项目的学生在量身定制的学术环境中接受教育，这为他们在各类市场金融岗位取得成功奠定了坚实基础。本国际硕士项目旨在培养学生在新危机后时代及人工智能创新的背景下，掌握金融关键领域的实践专长。学生将学习交易、销售、投资银行（私募股权、并购）、资产与财富管理、风险管理、道德与合规以及可持续金融等不同方向的最新方法。
本项目以市场为导向，注重实践，致力于培养学生在其第一份工作中迅速创造价值。配备彭博终端，提供实时报价与最新金融信息，使学生能够在进入行业前更好地理解市场动态。
本项目的课程体系建立在三大支柱之上：金融资产知识、量化工具，以及金融市场高级方法与实务。
《金融时报》2025年金融硕士全球排名TOP 2
QS 2024年全球排名第28，在欧洲商学院中排名第21。
SKEMA商学院金融市场与投资国际硕士项目是培养金融与全球市场动态领域高端人才的顶尖项目。该项目具有以下独特优势：
- 课程具有高度国际化特色，便于学生建立跨文化的友好关系
- 由学术知识深厚的教授和实践经验丰富的专家共同授课
- 以市场为导向，注重实践：学生从入职第一天起即开始产生职场影响力
- 专业内容不断更新，与时俱进，确保与不断变化的全球金融市场的相关性；除了常规课程，还有资深专家讲座和金融实践课程
- 与在世界各地担任顶级职位的校友建立紧密联系；高度国际化的组成，提供机会进行跨文化互动并建立人脉网络
- 通过使用彭博终端和模拟游戏，提供基于现实的培训
我们在三个校区提供共同的基础知识和五种不同的方向：
- 索菲亚校区：交易、销售与金融产品设计方向；
- 巴黎校区：资产管理领域；
- 巴黎校区：投资银行方向；
罗利校区：金融分析与CFA®认证备考方向，并可申请OPT签证赴美/华尔街发展；
该专业教学具有丰富的专业经验，且学生来自多元背景。高度国际化的反映了当今全球商业环境下的工作现实。
本专业师资力量由著名的实践者以及具有丰富学术和专业经验的国际教师组成。
项目视频
课程设置
巴黎校区方向：投资银行&资产管理方向
在巴黎校区，来自世界各地不同背景的学生共同攻读金融市场与投资国际硕士。第一学期严格的基础知识训练培养了学生卓越的学术能力，从而在第二学期可以有效应用于实践中。
课程安排
第二学期招生只适用于两年制国际硕士项目的第一学年。这样学生可在8到9个月内获得专业经验。
入学准备：推荐阅读
为了更好地适应学习，建议同学们提前做好预习。开学后第一学期会使用一些教材作为必读书目（部分内容需要提前自学，详见上文），建议尽早开始阅读。此外，每日阅读《金融时报》、《华尔街日报》等财经类报刊也有助于同学们了解行业动态。
当然，其他一些书籍也是很好的学习资源，特别是MSc 金融市场与投资项目主任Amaury Goguel推荐的书目。入学后，学校会提供更详细的阅读清单。项目也设置了部分提升课程，帮助同学们巩固基础知识，这些课程会在开学初的新生入学培训后立即开始。
课程设置
预修课程
- 金融高级数学
- R语言建模入门
- 彭博数据分析
- VBA基础
工作坊与辅导学分
- 职业管理I（由就业指导中心管理），1学分
- 企业投行就业指导（辅导课程）
- 校友视野职业培训（辅导课程）
核心课程
- 金融计量学（Python应用），4学分
- 企业分析与价值评估（国际财务报告准则），3学分
- 行为金融学，2学分
- 市场技术与Python编程，2学分
- 期权与敏感性分析入门，2学分
- 固定收益证券I，2学分
- 投资组合管理，2学分
选修课程（任选3门）
- 衍生品、风险管理与期货管理，1学分
- 金融建模与估值，1学分
- VBA项目实践，1学分
- 机器学习，1学分
- 权益研究I，1学分
第一学期总学分：21
工作坊与辅导
- 银行监管实务，0学分
- 交易与销售模拟，0学分
- 硕士论文与金融研究指导，0学分
- 金融市场与投资专项职业管理II，0学分
核心课程
- 固定收益证券II与信用衍生品，1学分
- 金融工程-股权衍生品与风险管理，1学分
- 加密资产与区块链，1学分
- 市场金融人工智能项目，1学分
细分方向课程（任选1个方向）
全球市场与资产管理方向
- 衍生品：波动率、对冲与期权策略，3学分
- 另类投资，3学分
- 量化投资管理与随机计算，3学分
- Python计算投资，1学分
- 结构化产品，1学分
- 可持续金融与影响力投资，1学分
- 交易行为实践，1学分
全球投行与战略交易方向
- 高级公司金融与治理，3学分
- 债务资本市场，2学分
- 股权资本市场，2学分
- 私募与风投，2学分
- 并购与公司运营，1学分
- 并购实务与商业应用，1学分
- 企业分析与价值评估（国际会计），1学分
- 高级资产定价，1学分
选修课程（任选4门）
- VBA量化建模，1学分
- Python项目实践，1学分
- 高级金融计量学，1学分
- 沟通与谈判训练，1学分
- 新兴市场国家风险与外汇投资，1学分
- ESG与气候金融，1学分
- MySQL数据库应用，1学分
- 事件驱动与并购套利工作坊，1学分
- 权益研究II，1学分
第二学期总学分：21
毕业论文：18学分
全年总学分（第一学期+第二学期+毕业论文）：60学分
特别活动 - 会议及研讨会包括:
- 气候风险与信贷市场
- 地缘政治与石油市场
- 即将到来的房地产崩溃
- 新兴国家在全球金融危机后借款过多了吗？
- 卫星数据分析与交易策略波动性交易
- 如何在销售和交易中找到工作
- 中央银行在抗击通胀中会扼杀经济吗？
- Amplify的销售与交易模拟
- 算法时代是否来临？
- 加密货币：未来还是过去式？
必修课程
- Amplify Trading模拟, 0学分
- 预备课程彭博分析，0学分
- 预备课程Python 1金融编程，0学分
- 随机微积分在金融模型中的应用，2学分
- 金融研究与R型建模，2学分
- 金融计量经济学与R型建模，2学分
- 固定收益1:定价与估值，1学分
- 股票研究与估值1，3学分
- Python 1金融编程，1学分
- 衍生品估值与策略，3学分
- AMF认证，3学分
- MS Excel VBA编程，2学分
- VBA 1:定价技巧，2学分
- 外汇与策略导论，1学分
- 应用于金融的Power BI，1学分
- 职业规划管理1，0学分
第一学期总学分：21学分
必修课程，共14学分
- 研讨会:Objective 2 Tons，0学分
- 高Beta固定收益，1学分
- 固定收益2 预备课程，1学分
- 股票/外汇结构性产品-预备课程，0学分
- 异型期权1-预备课程，0学分
- 期权簿管理-预备课程，0学分
- 金融计算投资Python-预备课程，0学分
- 金融计量经济学II与R语言-预备课程，0学分
- 金融应用Python 2-预备课程，0学分
- 固定收益2，1学分
- 定量投资组合管理，1学分
- 投资组合管理模拟，2学分
- 商品及商品交易，2学分
- 职业规划管理2，1学分
SQL编程，1学分
选修课程（可选10门）
- 金融利率模型，1学分
- 固定收益结构化产品，1学分
- 异型期权1，1学分
- 异型期权2，1学分
- 金融计量经济学II与R语言，1学分
- 股权/外汇结构化产品，1学分
- 期权簿管理，1学分
- 风险价值，1学分
- VBA 2：VBA定量开发，1学分
- 信用衍生品，1学分
- 金融应用Python 2，1学分
- 金融计算投资Python，1学分
- 订单簿与做市，1学分
- 信用及XVA，1学分
第二学期总学分：21学分
论文：18学分
全年学分总计：60学分
- 气候风险与信贷市场
- 地缘政治与石油市场
- 即将到来的房地产崩盘
- 全球金融危机后新兴国家是否借贷过多？
- 卫星数据分析和交易策略
- 新冠之后的波动交易
- 在销售和贸易领域求职
- 中央银行会在对抗通胀中扼杀经济吗？
- Amplify的销售与交易模拟
- 算法时代来临了吗？
- 虚拟货币：未来还是“曾经”？
罗利校区共开设两个细分方向，分别为高级投资学&产品评估方向，特许金融分析师CFA®方向
课程安排
春季招生只适用于两年国际硕士课程的第一年。这样学生可以在8到9个月的时间里获得专业经验。
各学期课程
预修课程
- 金融数据科学导论，0学分
- 量化方法入门，0学分
- 彭博市场概念认证（BMC），0学分
工具课程
- 金融VBA建模I，2学分
- 金融Python建模I，2学分
- 彭博终端金融建模，1学分
- 金融岗位面试实务，1学分
- 职业管理I，1学分
核心课程（CFA认证方向）
- 固定收益投资I，2学分
- 衍生金融工具I，2学分
- 投资组合管理，2学分
- 财务报表分析I，2学分
- 信用风险管理，2学分
- 量化方法与金融计量学，1学分
- 公司发行人，1学分
- 经济学与全球宏观投资，1学分
限定选修课程（任选一门）
- 金融专题与ESG投资，1学分
- 美国文化与商务（新生必修），1学分
第一学期总学分：21
CFA认证核心课程
- 结构化产品，2学分
- 投资组合模拟，1学分
- 应用衍生品与市场分析，1学分
- 另类投资，2学分
- 权益投资，1学分
- 财务报表分析II，2学分
- 固定收益投资II，2学分
- 职业道德、合规与执业标准，1学分
- 量化方法与金融计量学II，2学分
选修课程（5选3）
- 交易方法，2学分
- 国家风险分析，2学分
- 兼并与收购，2学分
- 金融VBA建模II，2学分
- 金融Python建模II，2学分
限定课程
- 人工智能与机器学习金融应用，1学分
- 美国文化与商务（仅限新生），1学分
- 金融市场与投资专项职业管理II，0学分
第二学期总学分：21
毕业论文：18学分
全年总学分（第一学期+第二学期+毕业论文）：60学分
入学申请
学费与奖学金
职业发展
2023届国际硕士就业调查
- 六个月内就业率：100%
- 70%的毕业生在母国外工作
- 学生选择的就业领域包括：金融、银行、保险、咨询、工程技术等。
职业前景
毕业生可胜任交易员、结构产品设计师、销售分析师、风险经理、金融分析师、资产管理经理、投资组合经理、投资顾问、金融顾问、投资银行家、股权与债务资本市场专员、私人财富管理师、私募股权分析师等职位。
学生无论在哪个细分方向，均可在金融市场领域求职，但各细分方向的就业导向有所侧重：
- 巴黎校区资产管理方向：侧重于买方业务
例如：金融分析师 • 资产与基金经理 • 投资组合经理 • 技术分析师 • 对冲基金经理 • 私人银行专员等。
- 巴黎校区投资银行方向：侧重于卖方/顾问业务
例如：金融分析师 • 全球研究/经济学家 • 并购与企业运营专员 • 金融顾问 • 风险经理 • 评级与评分分析师 • 战略股权销售 • 银行与销售专员 • 司库经理 • 私募股权专员 • 投资银行家等。
- 索菲亚校区交易与资本市场方向：侧重于前端业务——兼顾买方与卖方
例如：交易员 • 风险经理 • 结构产品设计师 • 销售专员 • 对冲基金经理 • 资产管理经理 • 投资组合管理 • 财富管理 • 金融分析师 • ETF做市商 • 大宗商品交易员等。
- 罗利校区金融分析方向：聚焦CFA®（特许金融分析师）知识体系，与CFA协会合作开设
- 本方向课程旨在帮助学生备考CFA一级和二级考试，但首要目标是确保学生在课程学习上取得优异成绩。
- 将根据资格考试成绩提供六份奖学金（用于减免考生报名费）。
- 为学生提供宝贵机会，使其能在校期间同步攻读CFA证书，从而加速课程学习进程。
- 为学生提供参与CFA协会会议、学生竞赛及研究研讨会的机会。
例如：金融分析师 • 各类公司金融岗位 • 资产管理经理 • 对冲基金经理 • 经纪人 • 风险经理 • 结构产品设计师 • 投资组合经理 • 卖方/买方业务专员 • 金融顾问等。
- 迪拜校区财富管理方向：聚焦高净值客户
例如：财富管理师、财务规划师、投资顾问、私人银行家、家族办公室专家、投资组合经理、私人财富顾问等。
招聘企业
东方汇理、摩根大通、中国银行、黑石集团、法国巴黎银行、法国农业信贷银行、爱德蒙得洛希尔银行、高盛、安盛投资管理、汇丰银行、摩根士丹利、标普全球评级、Tikehau Capital、瑞银集团、裕信银行、Vulcain等。
SKEMA 就业指导中心
助力你的事业腾飞
SKEMA人才与职业发展中心由职业顾问和专职专家组成。我们致力于帮助学生为职业规划做好准备。我们帮助学生探索各类职位、了解不同企业及行业领域。我们还为学生寻找实习与工作机会。
我们的使命是为您提供所有资源、方法与机遇，助您成功进入就业市场。
职业发展
在您学习的每个阶段，我们都提供专门的指导与资源，帮助您构建职业规划。
企业活动
您可以与企业和招聘人员会面，深入了解各类职位和行业领域。
实习与求职
我们为您提供大量实习机会，覆盖法国及海外市场，助您找到理想的实习岗位。
个性化咨询
您可与人才与职业发展中心的顾问深入探讨您的计划，获得个性化指导。
拥有6万名毕业生的强大校友网络
本项目学生将能够成为SKEMA校友会的成员。SKEMA拥有超过60,000名精英校友，在全球145个以上的国家中担任重要职位。 SKEMA校友将会为学生提供众多机会、促进职业发展。
“得益于专业人员的高质量个性化指导，我实现了自己的目标。 就业指导中心团队给了我关于简历，求职信以及为实现我的职业目标而需要采取的步骤的专业建议。
在定期交流中，就业指导中心根据我的期望，帮助我定义了个性化策略。 我也获得了一份高含金量的实习机会。
在此，我想感谢就业指导中心团队的宝贵建议。''
Maëlle Barrere，SKEMA学生
金融学国际硕士学位或金融市场专业硕士学位，是推动职业发展的有力催化剂。许多毕业生从分析师或助理岗位起步，并迅速晋升至高级职位，例如财务经理、首席财务官（CFO）、高级投资组合经理或风险管理总监。
该学位还为您提供必要的技能，使您能够在私募股权、结构性金融或合规等领域进一步深化专业能力，或在金融机构内部转向领导与战略岗位。
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