金融
MSc 金融市场与投资
项目基本信息
项目类型:
全日制
项目学制:
一年或两年
学费:
一年制29,500欧元 /两年制47,000欧元
开课校区:
授课语言:
入学时间:
入学要求:
四年制本科或同等学历
获得学位:
硕士学位
职业经验:
六个月实习经验
通过加入国际硕士项目，学生可获得MSc硕士学位和“国际管理专业研究文凭”（DESMI硕士学位，获法国高等教育、科研与创新部批准）。 （了解详情-法语)。
项目概述
金融市场与投资国际硕士专业，属于市场驱动型金融课程，它切实反映了瞬息万变的国际金融行业。教学和课程采用了切合实际的方法。
学生们将在为其量身定制的学术环境中汲取知识，以便在进入职场后发挥所长。本项目注重实践，培养学生在危机后的新时代掌握核心金融技能。
学生将学习交易、风险管理、伦理与合规、销售、私人和投资银行以及可持续金融领域的先进知识与方法。本项目以市场为导向，注重实践，致力于帮助学生在初涉职场后立即发挥影响力。彭博终端提供实时行情和最新的金融信息，让学生在进入行业前就对市场有更深入的了解。
该项目以四大支柱为基础：宏观和微观经济学、金融资产知识、定量工具和金融市场高级方法。
《金融时报》2025年金融硕士全球排名TOP 2
QS 2024年全球排名第28，在欧洲商学院中排名第21。
SKEMA商学院金融市场与投资国际硕士项目是培养金融与全球市场动态领域高端人才的顶尖项目。该项目具有以下独特优势：
- 课程具有高度国际化特色，便于学生建立跨文化的友好关系
- 由学术知识深厚的教授和实践经验丰富的专家共同授课
- 以市场为导向，注重实践：学生从入职第一天起即开始产生职场影响力
- 专业内容不断更新，与时俱进，确保与不断变化的全球金融市场的相关性；除了常规课程，还有资深专家讲座和金融实践课程
- 与在世界各地担任顶级职位的校友建立紧密联系；高度国际化的组成，提供机会进行跨文化互动并建立人脉网络
- 通过使用彭博终端和模拟游戏，提供基于现实的培训
我们在三个校区提供共同的基础知识和五种不同的方向：
- 索菲亚校区：交易、销售与金融产品设计方向；
- 巴黎校区：资产管理领域；
- 巴黎校区：投资银行方向；
- 罗利校区：金融分析与CFA®认证备考方向，并可申请OPT签证赴美/华尔街发展；
- 迪拜校区位于中东金融枢纽核心，重点培养资产配置、财务规划及高净值客户咨询服务方向的财富管理人才。
该专业教学具有丰富的专业经验，且学生来自多元背景。高度国际化的反映了当今全球商业环境下的工作现实。
本专业师资力量由著名的实践者以及具有丰富学术和专业经验的国际教师组成。
项目视频
课程设置
巴黎校区方向：投资银行&资产管理方向
在巴黎校区，来自世界各地不同背景的学生共同攻读金融市场与投资国际硕士。第一学期严格的基础知识训练培养了学生卓越的学术能力，从而在第二学期可以有效应用于实践中。
课程安排
第二学期招生只适用于两年制国际硕士项目的第一学年。这样学生可在8到9个月内获得专业经验。
入学准备：推荐阅读
为了更好地适应学习，建议同学们提前做好预习。开学后第一学期会使用一些教材作为必读书目（部分内容需要提前自学，详见上文），建议尽早开始阅读。此外，每日阅读《金融时报》、《华尔街日报》等财经类报刊也有助于同学们了解行业动态。
当然，其他一些书籍也是很好的学习资源，特别是MSc 金融市场与投资项目主任Amaury Goguel推荐的书目。入学后，学校会提供更详细的阅读清单。项目也设置了部分提升课程，帮助同学们巩固基础知识，这些课程会在开学初的新生入学培训后立即开始。
课程设置
预修课程
- 金融高级数学
- R语言建模入门
- 彭博数据分析
- VBA基础
工作坊与辅导学分
- 职业管理I（由就业指导中心管理），1学分
- 企业投行就业指导（辅导课程）
- 校友视野职业培训（辅导课程）
核心课程
- 金融计量学（Python应用），4学分
- 企业分析与价值评估（国际财务报告准则），3学分
- 行为金融学，2学分
- 市场技术与Python编程，2学分
- 期权与敏感性分析入门，2学分
- 固定收益证券I，2学分
- 投资组合管理，2学分
选修课程（任选3门）
- 衍生品、风险管理与期货管理，1学分
- 金融建模与估值，1学分
- VBA项目实践，1学分
- 机器学习，1学分
- 权益研究I，1学分
第一学期总学分：21
工作坊与辅导
- 银行监管实务，0学分
- 交易与销售模拟，0学分
- 硕士论文与金融研究指导，0学分
- 金融市场与投资专项职业管理II，0学分
核心课程
- 固定收益证券II与信用衍生品，1学分
- 金融工程-股权衍生品与风险管理，1学分
- 加密资产与区块链，1学分
- 市场金融人工智能项目，1学分
细分方向课程（任选1个方向）
全球市场与资产管理方向
- 衍生品：波动率、对冲与期权策略，3学分
- 另类投资，3学分
- 量化投资管理与随机计算，3学分
- Python计算投资，1学分
- 结构化产品，1学分
- 可持续金融与影响力投资，1学分
- 交易行为实践，1学分
全球投行与战略交易方向
- 高级公司金融与治理，3学分
- 债务资本市场，2学分
- 股权资本市场，2学分
- 私募与风投，2学分
- 并购与公司运营，1学分
- 并购实务与商业应用，1学分
- 企业分析与价值评估（国际会计），1学分
- 高级资产定价，1学分
选修课程（任选4门）
- VBA量化建模，1学分
- Python项目实践，1学分
- 高级金融计量学，1学分
- 沟通与谈判训练，1学分
- 新兴市场国家风险与外汇投资，1学分
- ESG与气候金融，1学分
- MySQL数据库应用，1学分
- 事件驱动与并购套利工作坊，1学分
- 权益研究II，1学分
第二学期总学分：21
毕业论文：18学分
全年总学分（第一学期+第二学期+毕业论文）：60学分
特别活动 - 会议及研讨会包括:
- 气候风险与信贷市场
- 地缘政治与石油市场
- 即将到来的房地产崩溃
- 新兴国家在全球金融危机后借款过多了吗？
- 卫星数据分析与交易策略波动性交易
- 如何在销售和交易中找到工作
- 中央银行在抗击通胀中会扼杀经济吗？
- Amplify的销售与交易模拟
- 算法时代是否来临？
- 加密货币：未来还是过去式？
必修课程
- Amplify Trading模拟, 0学分
- 预备课程彭博分析，0学分
- 预备课程Python 1金融编程，0学分
- 随机微积分在金融模型中的应用，2学分
- 金融研究与R型建模，2学分
- 金融计量经济学与R型建模，2学分
- 固定收益1:定价与估值，1学分
- 股票研究与估值1，3学分
- Python 1金融编程，1学分
- 衍生品估值与策略，3学分
- AMF认证，3学分
- MS Excel VBA编程，2学分
- VBA 1:定价技巧，2学分
- 外汇与策略导论，1学分
- 应用于金融的Power BI，1学分
- 职业规划管理1，0学分
第一学期总学分：21学分
必修课程，共14学分
- 研讨会:Objective 2 Tons，0学分
- 高Beta固定收益，1学分
- 固定收益2 预备课程，1学分
- 股票/外汇结构性产品-预备课程，0学分
- 异型期权1-预备课程，0学分
- 期权簿管理-预备课程，0学分
- 金融计算投资Python-预备课程，0学分
- 金融计量经济学II与R语言-预备课程，0学分
- 金融应用Python 2-预备课程，0学分
- 固定收益2，1学分
- 定量投资组合管理，1学分
- 投资组合管理模拟，2学分
- 商品及商品交易，2学分
- 职业规划管理2，1学分
SQL编程，1学分
选修课程（可选10门）
- 金融利率模型，1学分
- 固定收益结构化产品，1学分
- 异型期权1，1学分
- 异型期权2，1学分
- 金融计量经济学II与R语言，1学分
- 股权/外汇结构化产品，1学分
- 期权簿管理，1学分
- 风险价值，1学分
- VBA 2：VBA定量开发，1学分
- 信用衍生品，1学分
- 金融应用Python 2，1学分
- 金融计算投资Python，1学分
- 订单簿与做市，1学分
- 信用及XVA，1学分
第二学期总学分：21学分
论文：18学分
全年学分总计：60学分
- 气候风险与信贷市场
- 地缘政治与石油市场
- 即将到来的房地产崩盘
- 全球金融危机后新兴国家是否借贷过多？
- 卫星数据分析和交易策略
- 新冠之后的波动交易
- 在销售和贸易领域求职
- 中央银行会在对抗通胀中扼杀经济吗？
- Amplify的销售与交易模拟
- 算法时代来临了吗？
- 虚拟货币：未来还是“曾经”？
罗利校区共开设两个细分方向，分别为高级投资学&产品评估方向，特许金融分析师CFA®方向
课程安排
春季招生只适用于两年国际硕士课程的第一年。这样学生可以在8到9个月的时间里获得专业经验。
各学期课程
预修课程
- 金融数据科学导论，0学分
- 量化方法入门，0学分
- 彭博市场概念认证（BMC），0学分
工具课程
- 金融VBA建模I，2学分
- 金融Python建模I，2学分
- 彭博终端金融建模，1学分
- 金融岗位面试实务，1学分
- 职业管理I，1学分
核心课程（CFA认证方向）
- 固定收益投资I，2学分
- 衍生金融工具I，2学分
- 投资组合管理，2学分
- 财务报表分析I，2学分
- 信用风险管理，2学分
- 量化方法与金融计量学，1学分
- 公司发行人，1学分
- 经济学与全球宏观投资，1学分
限定选修课程（任选一门）
- 金融专题与ESG投资，1学分
- 美国文化与商务（新生必修），1学分
第一学期总学分：21
CFA认证核心课程
- 结构化产品，2学分
- 投资组合模拟，1学分
- 应用衍生品与市场分析，1学分
- 另类投资，2学分
- 权益投资，1学分
- 财务报表分析II，2学分
- 固定收益投资II，2学分
- 职业道德、合规与执业标准，1学分
- 量化方法与金融计量学II，2学分
选修课程（5选3）
- 交易方法，2学分
- 国家风险分析，2学分
- 兼并与收购，2学分
- 金融VBA建模II，2学分
- 金融Python建模II，2学分
限定课程
- 人工智能与机器学习金融应用，1学分
- 美国文化与商务（仅限新生），1学分
- 金融市场与投资专项职业管理II，0学分
第二学期总学分：21
毕业论文：18学分
全年总学分（第一学期+第二学期+毕业论文）：60学分
入学申请
学费与奖学金
职业发展
2023届国际硕士就业调查
- 六个月内就业率：100%
- 70%的毕业生在母国外工作
- 学生选择的就业领域包括：金融、银行、保险、咨询、工程技术等。
职业前景
交易员、经纪人、卖方分析师、金融风险管理师、财务监管员、投资顾问、财务顾问、投资银行家、ECM & DCM、私人财富管理、私募股权等。
学生无论在哪个细分方向，均可在金融市场领域求职，但各细分方向的就业导向有所侧重：
- 巴黎校区资产管理方向:
主要聚焦买方业务：金融分析师、资产和基金经理、投资组合经理、技术分析师、私募资本投资、对冲基金经理、经理人、大宗商品采购、房地产投资等。
- 巴黎校区投资银行方向：
主要聚焦卖方及咨询业务：金融分析师、全球研究、并购和企业运营、金融顾问、风险管理、评估及评分、合规与监管、私人银行与销售、融资经理等。
- 索菲亚校区贸易结构和投资管理方向：
主要聚焦前台：交易人、经理人、定量分析、股权资本市场、债权资本市场、结构化产品、交易人或销售、风险管理、仲裁等。
- 罗利校区量化投资管理和价值评估方向：
主要聚焦结构化产品和市场投资：金融分析师、经理人、销售分析师、复杂金融产品顾问、证券顾问、股权资本市场、债权资本市场、结构化产品设计师、融资经理等。
招聘企业
包括但不限于：安本基金、AXA投资管理、中国银行、卢森堡国际银行、彭博LP、BNP巴黎银行、Caceis、花旗银行、瑞士信贷、德意志银行、罗斯柴尔德、欧洲交易所、安永、Generali投资伙伴、高盛、IXM、杰弗里斯、摩根大通、麦格理交易、微软、穆迪、摩根士丹利、Natixis、庞特资产管理、PIMCO、普华永道、法国兴业银行、瑞士人寿资产管理、瑞士银行
SKEMA 就业指导中心
助力你的事业腾飞
SKEMA 就业指导中心致力于为学生提供资源与机会，帮助学生成功打开人才市场的大门。
个性化支持
自开始攻读MSc硕士课程起，即可享受个性化培训项目。你可以：
- 参加有关薪资谈判\未来职业环境所需的软硬技能等主题的特定工作坊和网络研讨会;
- 从职业顾问的个性化建议获得帮助；
- 使用最先进的工具/资源，促进学生职业发展，帮助学生发展技能、更好完成简历;
- 通过参与企业活动，完善个人求职信息，从而获得招聘单位的青睐。
拥有6万名毕业生的强大校友网络
本项目学生将能够成为SKEMA校友会的成员。SKEMA拥有超过60,000名精英校友，在全球145个以上的国家中担任重要职位。 SKEMA校友将会为学生提供众多机会、促进职业发展。
“得益于专业人员的高质量个性化指导，我实现了自己的目标。 就业指导中心团队给了我关于简历，求职信以及为实现我的职业目标而需要采取的步骤的专业建议。
在定期交流中，就业指导中心根据我的期望，帮助我定义了个性化策略。 我也获得了一份高含金量的实习机会。
在此，我想感谢就业指导中心团队的宝贵建议。''
Maëlle Barrere，SKEMA学生
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